Published Feb 28, 2022
By Qredo Team
월스트리트를 위한 DeFi 및 Web3: 기관 거래자를 위한 5가지 기회
스마트 컨트랙트는 혁신의 원동력이 되고, 코더가 대출에서 거래에 이르기까지 모든 것을 재구성할 수 있도록 합니다. 모두 레고 블록처럼 함께 쌓을 수 있는 오픈 소스 무허가 프로토콜을 기반으로 합니다.
개인이 가장먼저 이 시장의 높은 수익률과 독특한 거래를 이용하는 기회를 가졌지만, 기관들의 이용이 점점 더 많아지고 있습니다. Chainalysis에 따르면 천만 달러 이상의 대규모 거래가 2021년 2분기 모든 DeFI 활동의 60% 이상을 차지했으며, 이는 2020년 3분기에서 10%에서 증가한 수치입니다.
무엇이 가능한지를 보여주기 위해, 여기 기관 투자자들이 Qredo 와 MetaMask Institutional 통합을 통해 활용할 수 있는 DeFi 및 Web3의 5가지 각기 다른 기회들을 정리했습니다.
1. 거래
개인과 기관 모두 암호화폐 시장의 첫 번째 진입 포인트로 비트코인을 선택하는 경우가 많습니다. 여기서 더 모험적인 투자자들은 수익을 내기 위해 소형주를 찾아 다소 위험한 여행을 시작하기도 합니다.
이러한 소형 토큰 중 다수는 탈중앙화 거래소에서만 거래가 가능합니다. Uniswap, SushiSwap 및 기타 비허가형 DEX를 사용하면, 누구나 자산을 리스팅 할 수 있으므로 새로운 토큰 프로젝트를 위한 첫 번째 핏스탑(pitstop)이 됩니다.
또한, 탈중앙화 거래소의 거래량은 현재 가장 큰 중앙화 플랫폼들과 경쟁하고 있습니다. 그리고 현재 많은 DEX가 레이어 2 프로토콜 에서 실행되고 있기 때문에 비용 및 자본 효율적인 거래 방법이 되는 경우가 많습니다.
2. 대출
대부분의 DeFi 대출 프로토콜은 전당포와 같으며, 누구나 암호화 자산을 담보로 대출해주거나 이로인해 수익률을 올릴 수 있습니다.
레버리지에 대한 뜨거운 수요, 중개인의 부재, 유동성 부트스트랩을 통한 혁신적인 토큰노믹 체계에 의해 TradFi보다 수익률이 훨씬 높을 수 있습니다.
엄격한 규정 준수 요구 사항이 적용되는 기관의 경우 Compound 및 Aave와 같은 프로토콜은 검증된 참가자에게만 입장을 허용하는 비공개 KYC 대출 풀을 제공합니다.
대출금리
| Compound | Aave | Fulcrum | |
|---|---|---|---|
| DAI | 2.48% | 2.41% | 4.82% |
| USDC | 1.89% | 2.03% | 2.74% |
| ETH | 0.10% | 0.15% | |
| BTC | |||
| WBTC | 0.07% | 0.01% | 1.69% |
| USDT | 1.87% | 1.92% | 3.1% |
3. 스테이킹
대출 외에도 DeFi는 스테이킹 및 이자농사(yield farming)를 통해 유휴 암호화폐가 작동하도록 하는 또 다른 방법을 제공합니다.
단순히 지분 증명(Proof of Stake) 블록체인을 지원하기 위해 자산을 커밋하는 것을 의미하는 '스테이킹'에는 일반적으로 보상을 얻기 위해 보유 자산을 스테이킹하는 작업이 포함되어 있습니다. 가장 인기 있는 스테이킹 프로토콜 은 약 5%의 수익을 제공하는 Ethereum 2.0 과 약 6%의 Solana가 있습니다.
이자농사는 스테이킹에 더 많은 복잡성을 추가합니다. 이것은 일반적으로 최고 수익률을 찾기 위해 여러 프로토콜 간에 자산을 섞는 행위를 포함하며, 2020년 DeFi 여름에 트레이더들이 음식을 테마로 한 프로토콜인 sushi, pancakes 및 yams의 이름을 딴 코인을 열렬히 수확하면서 인기를 얻기도 했습니다.
4. 차익거래
분열되고 비효율적인 DeFi 시장은 차익 거래와 같은 시장 중립적 전략을 위한 비옥한 땅입니다.
이러한 방법 중 하나는 Uniswap 및 Balancer와 같은 탈중앙화 거래소에 의존하는데, 이러한 거래소들은 기존의 '오더북'을 누구나 거래할 수 있는 유동성 풀을 생성하는 'smart contract'로 대체 합니다. 자동화된 마켓 메이커로 알려진 이러한 프로토콜은 차익 거래자에 의존하여 시장에 맞춰 가격을 유지하고, 봇이 더 낮은 가격으로 자산을 구입하여 더 높은 다른 곳에서 판매할 수 있는 수익 창출의 기회를 제공합니다.
대출 및 상환 트랜잭션을 네트워크의 동일한 블록으로 묶는 플래시론과 같은 도구는 DeFi 차익 거래를 한 단계 높여줍니다. 거래자에게 담보를 제공하지 않고 자금을 빌릴 수 있는 기능을 제공하여 자본을 투입하지 않고도 복잡한 차익 거래를 수행할 수 있습니다.
5. NFT
대체 불가능한 토큰은 2021년에 230억 달러 이상의 거래량으로 디지털 예술시장에 파란을 가져오고 있습니다.
이 엄청난 금액은 NFT를 통해메타버스의 지적 재산권에 대한 소유권을 주장하는 Nike, Gucci와 같은 대형 브랜드의 진입에 의해 크게 증가한 급속 성장을 반영합니다 .
빅 브랜드가 이러한 새로운 형태의 토큰을 내일 당장 포기하더라도, 출처에서부터 지적 재산 및 digital identity에 이르기까지 다양한 잠재적인 사용 사례는 NFT가 지속적으로 유지되도록 보장할 것입니다.
기관에게 있어, 이들은 청중과 소통할 수 있는 새로운 방법을 제공할 뿐만 아니라 대출, 담보화 및 분할화를 위한 혁신적인 프로토콜을 통해 DeFi에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
Qredo 와 MetaMask Institutional: DeFi에 대한 보안 게이트웨이
DeFi는 리스크와 운영 요구 사항을 관리할 수 있는 기관을 위한 새롭고 잠재적으로 수익성 높은 금융 영역을 제공합니다.
Qredo는 MetaMask Institutional 과 통합하여 기관이 DeFi의 분산형 프로토콜에서 거래, 교환, 차용, 대출 및 수익을 올릴 수 있는 안전한 방법을 제공합니다.
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